Fundamental analysis

Boshlash uchun sifat omillarini to’plamini aniqlang va keyin ushbu omillarning qaysi biri kompaniyaga qiymat qo’shishini va qaysi omillarning ahamiyati pasayishini aniqlang. Keyin ularning nisbiy ahamiyatini aniqlang. Siz tahlil qiladigan sifatlar ijobiy, salbiy yoki minimal ta’sirga ega bo’lishi mumkin.

Asosiy tahlilda sifatli omillardan qanday foydalanish kerak

Kompaniyaning rentabellik potentsialini baholashning asosiy usullari

Fundamental tahlil – bu kompaniyalarning ichki qiymatiga ta’sir qiluvchi omillar asosida tahlil qilish usuli. U asosiy raqamlar va iqtisodiy ko’rsatkichlarni ko’rib chiqish orqali kompaniyaning asosiy salomatligi va ish faoliyatini belgilaydi. Ushbu tahlil usulining ikki tomoni bor: miqdoriy va sifatiy.

Kalitlarni qabul qilish

• Investitsion imkoniyatlar bo’yicha fundamental tahlilni amalga oshirishda miqdoriy va sifat omillarini hisobga olish muhimdir.
• Miqdoriy omillar deganda, kompaniyaning aktivlari, passivlari, daromadlari va narx-navo (P / E) nisbati kabi kompaniyaning salomatligi va rentabelligini aks ettiruvchi moliyaviy raqamlar tushuniladi.
• Sifatli omillar, ammo kompaniyaning potentsial qiymatiga ta’sir qiladigan, ammo nomoddiy jihatlarga taalluqlidir.
• Mijozlarning kompaniya mahsulotlaridan qoniqishi, kompaniyaning obro’siga putur etkazadigan sud jarayoni, kompaniya boshqaruvidagi o’zgarishlar yoki kompaniyaga raqobatbardosh ustunlik beradigan yangi texnologiya mijozlarni qoniqtiradigan sifat omillariga misol bo’la oladi.
• Siz o’zingizning kompaniyangizning kelajakdagi o’sish potentsiali to’g’risida to’liq tasavvurga ega bo’lib, miqdoriy tahlilga qo’shimcha yoritish uchun sifatli tahlil natijalaridan foydalanishingiz mumkin.

Miqdoriy omillar nima?

Miqdoriy tomon kompaniyaning aktivlari, passivlari, pul oqimi, daromad va narx-navoning nisbati kabi son jihatdan o’lchanadigan omillarni ko’rib chiqishni o’z ichiga oladi. Fundamental tahlilning maqsadi – sarmoyadorlar qimmatli qog’ozlarning hozirgi narxlari bilan taqqoslashi mumkin bo’lgan miqdoriy qiymatni ishlab chiqarish, qimmatli qog’ozning ahamiyatsiz yoki oshirib yuborilganligini aniqlashga yordam berish.

Miqdoriy tahlilning cheklanishi shundaki, u kompaniyaning aspektlari yoki rahbarning qiymati yoki kompaniya yuridik muammolarga duch keladigan xatar kabi bir qator narsalar bilan o’lchab bo’lmaydigan xavflarni qamrab olmaydi. Bu narsalarning tahlili fundamental tahlilning boshqa tomoni: sifat jihatidan yoki son jihatidan emas.

Sifatli omillar asosga qanday ta’sir qiladi

Tahlil qilish nisbatan qiyinroq bo’lishiga qaramay, sifat omillari kompaniyaning muhim qismidir. Ular raqam bilan o’lchanmaganligi sababli, ular subyektiv bo’lishga moyil bo’lib, kompaniyaga ta’sir etuvchi salbiy yoki ijobiy kuchni anglatadi. Ammo ushbu sifat omillarining ba’zilari boshqalarga qaraganda ko’proq samara beradi va bu ta’sirlar darajasini aniqlash qiyin bo’lishi mumkin.

Sifatli omillarning misollariga mijozning kompaniya mahsulotidan qoniqishi, kompaniyaning obro’siga zarar etkazadigan sud jarayoni, kompaniya boshqaruvidagi o’zgarishlar, kompaniyaning asosiy etkazib beruvchilar bilan munosabati yoki kompaniyaga raqobatdosh ustunlik beradigan yangi texnologiyalarga egalik kiradi.

Sifatli tahlilni qanday bajarish kerak

Boshlash uchun sifat omillarini to’plamini aniqlang va keyin ushbu omillarning qaysi biri kompaniyaga qiymat qo’shishini va qaysi omillarning ahamiyati pasayishini aniqlang. Keyin ularning nisbiy ahamiyatini aniqlang. Siz tahlil qiladigan sifatlar ijobiy, salbiy yoki minimal ta’sirga ega bo’lishi mumkin.

Agar siz kompaniyaning raqamlarini ko’rib chiqsangiz, kompaniyani sotib olishga asosli sababni ko’rsangiz, ammo keyinchalik ko’plab salbiy fazilatlarni topsangiz, sotib olish haqida ikki marta o’ylab ko’rishingiz mumkin.Salbiy xislatlar potentsial sud jarayonlari, kam tadqiqotlar va rivojlanish istiqbollari, mijozlarga xizmat ko’rsatishning obro’si yoki insayderlarning kengashi bo’lishi mumkin. Sifatli tahlilingizning xulosalari sizning miqdoriy tahlilingiz natijalari to’g’risida tasdiqlaydi yoki savol tug’diradi.

Sifatli tahlil misoli

2017 yil may oyida Verizon Communications (VZ) raqib AT&T (T) kompaniyasini Straight Path Communications, Inc. kompaniyasini 3,1 milliard dollarga sotib olish uchun o’tkazilgan savdoda mag’lubiyatga uchratdi.Bu sotib olishga tegishli miqdoriy omillarni ko’rib chiqsangiz edi Nega Verizon yoki AT&T Straight Path bu kabi orzu qilingan mukofot deb o’ylashadi?

O’sha paytda, Straight Path kompaniyasining raqamlari bu milliardlab dollarga teng kompaniya bo’lganligini ko’rsatmagan. Ushbu sotib olishdan bir necha oy oldin, kichik aloqa kompaniyasining bozor kapitallashuvi taxminan 400 million dollarga teng edi, atigi to’qqiz nafar ishchilari bor edi va aktsiyalarini 36,48 dollarga sotayotgan edi.Shunga qaramay, kompaniya juda qimmatbaho aktiv-xazinaga ega edi. Federal aloqa komissiyasining (FCC) yangi avlod tezkor simsiz xizmatining 5G quvvatini olish uchun zarur bo’lgan simsiz litsenziyalar to’plami.

Verizon ham, AT&T ham ushbu litsenziyalarni qaysi kompaniya nazorat qila olishlari 5G biznesini rivojlantirishda bir qadam bo’lishini bilar edi. Shunday qilib, ular “Straight Path” uchun mukofot to’lashga tayyor bo’lishdi, natijada kompaniyaning aktsiyalari narxi 36,48 dollardan aktsiyaning 184 dollargacha bahosiga qadar ko’tarildi.Faqat Straight Path moliyaviy hisobotlarini ko’rib chiqqan sarmoyadorlar kompaniyani miqdoriy jihatdan baholaydilar. tahlil kompaniyani raqobatbardosh ustunligini beradigan va uni sifat jihatidan ustunroq qilgan narsaga e’tibor bermagan bo’lishi mumkin, bu uning yuqori baholangan FCC litsenziyalariga egalik qilishdir.

Pastki chiziq

Fundamental tahlil raqamlar va hisoblash nisbatlarini ko’rib chiqish kabi oddiy emas. Raqam qiymatiga ega bo’lmagan ta’sir va fazilatlarga qarash ham muhimdir.

Kompaniyani baholashda sifatli tahlilni kiritishning eng yaxshi usuli bu miqdoriy tahlilni tugatgandan so’ng amalga oshirishdir. Sifatli tomondan kelgan xulosalar sizning miqdoriy tahlilingizni yaxshiroq istiqbolga yo’naltirishi mumkin va sizga sarmoyaviy qarorlarni yaxshiroq qabul qilishga yordam berishi mumkin.

Fundamental analysis

Fundamental analysis is a method of finding an asset’s intrinsic or ‘real value’. It uses a calculation of the asset’s value, without factoring in market value or sentiment. Fundamental analysts use financial statements, industry trends and market releases to see if an asset is under or overvalued.

It is one of two analysis methods that are useful when attempting to decipher markets. Whereas technical analysis attempts to understand securities through price history and volume movements, fundamental analysis aims to assess a security’s intrinsic value using external factors.

Continue reading to discover how to use it in practice, covering assets classes such as forex, stocks, commodities and more.

See inside our platform

Get tight spreads, no hidden fees and access to 10,000+ instruments.

Includes free demo account
Quick link to content:

What is fundamental analysis?

Fundamental analysis aims to uncover an asset’s intrinsic value​ or ‘real value’. This is a calculation of the value of the asset without factoring in market value or sentiment. Fundamental analysts use resources like financial statements, industry trends and market releases.

Once a trader has determined a security’s intrinsic value and considered other key indicators such as market sentiment, they can use that information to inform their investment decisions. When an investor has determined a stock may be under- or over-valued when measured by its fundamentals, this could be an indication to buy or sell. Sometimes, when a company’s share price is considered to be too high, the company will choose to perform a stock split​, thus reducing the value of its shares and this makes them more affordable for investors.

Bottom-up fundamental analysis

A ‘bottom-up’ approach in fundamental analysis is perhaps the most common. Whereas top-down investing focuses on the greater economy and industry before analysis of a chosen company, a bottom-up approach focuses specifically on the stock and its fundamentals. This includes cash flows, growth potential and balance sheets, as well as financial ratios. Therefore, traders that carry out bottom-up fundamental analysis tend to assume that a company can perform well in a poorly-performing market.

Understanding fundamental analysis: how does it work?

Fundamental analysis aims to determine if you should buy or sell an asset by looking at public data. Fundamental analysts can identify buy and sell signals, work out an asset’s intrinsic value and analyse macroeconomic trends that could impact an asset’s valuation.

Depending on which asset class you analyse, several fundamental indicators may be suitable. Interest rates can influence bonds and currencies, while factors like competitive advantage and financial ratios can impact a stock’s value. These fundamental variables can segment into quantitative and qualitative fundamentals.

Quantitative fundamentals are any variables that are measured or expressed in numbers. These fundamentals are particularly useful as you can compare securities in the same asset class or industry. Some examples for stocks are P/E ratio, revenue and current liabilities. All these quantitative values exist in a company’s financial statements.

Qualitative fundamentals are anything that cannot be measured in numbers. These fundamentals can be a country’s media presence or a company’s board of directors. These factors can be driven by opinion and are harder to compare than quantitative fundamentals.

How to conduct fundamental analysis

1. Open an account.
2. Explore the financial markets. Fundamental analysis is particularly effective for stocks and forex.
3. Read about how to calculate important financial ratios.
4. Analyse growth potential, balance sheets, cash flows and debts of the company. This can be done using the Morningstar reports and Reuters news feed via our web-based trading software​.
5. Use risk-management controls when placing a trade.

Fundamental analysis strategy

Fundamental analysis techniques vary depending on the type of asset class that is being analysed. For example, forex market analysis is undertaken from a ‘big picture’ perspective, which means that they look at valuation factors that encompass a whole country’s efforts. Conversely, stocks look at specific valuation metrics. Their valuation is often compared to market averages to help gauge its market positioning.

Please note that fundamental analysis is usually used for stocks, but can provide useful data for all asset classes​. If you are not looking at charts, then you are most likely using fundamental analysis. Fundamental analysis encompasses anything from the broad economic outlook to specific valuation metrics.

Fundamental analysis of forex

When analysing the forex market​, fundamental analysts review the economic, political and social trends that could influence the supply and demand of their chosen currencies. Drawing a relationship between a variable and a currency’s value is the relatively easy part. However, analysing and understanding all the factors that make up the value of a currency pair can be a lot more complex.

The aim of fundamental analyst in forex trading is to determine if the economy is growing or shrinking. Deciphering this could expose if the currency value is set to increase or decrease. However, as forex currencies exist in pairs, analysts need to take into account one currency’s value relative to another’s value.

Key economic indicators​ analysed when measuring the value of forex currencies include:

• Gross domestic product (GDP)
• Inflation rates
• Interest rates

Fundamental analysis of commodities

Fundamental analysis for commodities is based on either increasing or decreasing levels of supply and demand. Analysing the fundamentals of commodity market can provide insight into the intrinsic value of a commodity, and traders can attempt to forecast its value in the future.

However, certain commodities such as oil tend to impact other asset classes more than any other single financial instrument. Oil can have a huge impact on the global stock markets and forex pairs. This is because demand can be dictated by a nation’s economy, politics or changing industries, while supply variables can be affected by a country’s international relations and oil production. Learn more about fundamental analysis in our oil trading guide.

Quantitative fundamental analysis factors in commodity markets include market releases and reports for commodity markets. These reports can include:

• WASDA (World Agricultural Supply and Demand Estimates)
• COT (Commitments of Traders)

Both of these reports provide quantitative data, which traders can use to forecast and understand a commodity market’s fundamentals.

Qualitative measures are harder to evaluate and tend to be more complex when compared to quantitative measures. Anything from trade agreements, trade wars, industry regulations and the weather forecast can impact the supply and demand of commodities.

Fundamental analysis of indices

When using fundamental analysis, stock indices​ are treated in a similar way to shares. This is because stock indices are a collection of shares, and share similar financial ratios. However, they are not the same as stocks. Stocks can be compared to market indices to provide a ‘big picture’ context, whereas, you can only compare indices to other indices.

For a big picture context, it is best to compare the market index to the MSCI World market index. This index covers the top 1,644 company’s stocks weighted by market cap throughout the world.

Ticarətdə texniki təhlilin əsasları və metodları – yeni başlayanlar üçün təlim

Ticarətdə texniki təhlil keçmiş və gələcək dövrlərdən istifadə edərək, ən çox ehtimal olunan nəticəni, yəni gələcək qiymət dəyişkənliyini təxmin etmək (proqnozlaşdırmaq) üsuludur. Sinoptiklər kimi, texniki analizdə istifadə olunan alətlər və onun nəticələri gələcək qiymət hərəkətləri haqqında 100% məlumat verə bilməz. Texniki analitiklər yaxın və gələcəkdə birjada baş verə biləcək ən çox ehtimal olunan vəziyyətlər barədə treyderləri məlumatlandırmaq üçün bazar təhlili alətlərindən istifadə edirlər. Texniki analiz zamanla qiymət modelini göstərən çoxlu sayda alətlərdən istifadə edir və tədqiqatın nəticələri riyazi hesablamalara, statistikaya və tarixi məlumatlara əsaslanır.

1. Texniki analiz harada istifadə olunur və onun ticarətdə istifadəsinin məqsədi nədir?
2. Ticarətin texniki təhlilinin istiqamətləri
3. Şəkil ilə ticarətdə texniki təhlilin rəqəmləri və nümunələri: bu nədir və onların mənası nədir
4. Göstəricilər: bunlar nədir və qrafik analizdə necə istifadə olunur?
5. Texniki Analiz: Başlayanlar üçün Əsaslar
6. Bazar təhlili: texniki və ya fundamental metod
7. Texniki təhlilin əsasları
8. Standart Analiz
9. Göstəricilərdən istifadə edərək qrafik analiz
10. Tam cildlərin öyrənilməsi
11. Şamdanlar ilə bazar təhlili
12. Fundamental təhlil: onun mahiyyəti nədir
13. Texniki analizdə istifadə olunan alətlər
14. Texniki təhlili necə aparmaq olar: birja və maliyyə bazarı sahələrini təhlil etmək üçün addım-addım təlimat
15. Trend ticarəti
16. Breakout ticarəti
17. Texniki analizin üstünlükləri və mənfi cəhətləri

Texniki analiz harada istifadə olunur və onun ticarətdə istifadəsinin məqsədi nədir?

Texniki təhlil aktualdır və qiymətləri tələb və təklifin gedişində təbii şəkildə müəyyən edilən səhmlərin, müxtəlif malların, maliyyə aktivlərinin, istiqrazların, opsionların və digər maliyyə alətlərinin dövriyyəyə daxil olduğu birja ticarəti sahəsində aktualdır və istifadə olunur. Texniki təhlildə qiymət nümunələri müəyyən bir müddət ərzində müəyyən aktiv üçün şamdanlar vasitəsilə açılış qiyməti, bağlanış qiyməti, yüksək və aşağı nöqtələrin birləşməsidir. Vaxt intervalı ya gündaxili (1 dəqiqədən bir neçə saata qədər), ya da gündəlik, həftəlik və s. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/yaponskie-svechi-v-trajdinge.htm Birja ticarəti tendensiyalarını və bütövlükdə bazarı təhlil etmək cari tendensiyanı müəyyən etmək və öz fərziyyələrinizə əmin olmaq deməkdir. qiymətlərin gələcək inkişafı ilə bağlı, qrafik alətlərdən istifadə etməklə. Buna görə də, texniki təhlilin əsas məqsədi, qrafiklərin özlərində bunun həllini görərək ticarətə girmək üçün düzgün anı müəyyən etməkdir.

Ticarətin texniki təhlilinin istiqamətləri

1. Müəyyən rəqəmlərə və ya onların birləşmələrinə uyğun gələn tipik halların tərifi.
2. Qrafik məlumatların tətbiqi.

Şəkil ilə ticarətdə texniki təhlilin rəqəmləri və nümunələri: bu nədir və onların mənası nədir

Texniki təhlildə rəqəmlərin və nümunələrin istifadəsinin tərəfdarları
əmindirlər ki, qiymət modellərində dəyişkənlik, hərəkət və dəyişiklik maliyyə bazarı üçün təbii prosesdir. Qrafik təsvirlər, ilk növbədə, qiymətlərin hərəkətini – trendləri əyani olaraq tanımağa imkan verir. Bundan əlavə, qrafiklərdə dinamik trend xətlərini (dəstək və müqavimət) görmək olar. Bunlar nümunənin hazırda düşə bilmədiyi (dəstək səviyyəsi) və ya yuxarı qalxa bilmədiyi (müqavimət səviyyəsi) mərhələlərdir. [başlıq align=”aligncenter” eni=”740″]

Ticarətdə texniki təhlilin rəqəmləri [/ başlıq] Əgər müəyyən edilmiş qiymətlər qrafikdə bu və ya digər səviyyəni pozarsa, bu, bazarda dominant tərəfin göründüyünü göstərir – ya satıcılar, ya da alıcılar lider oldular. Bu vəziyyətdən çıxış yolu birmənalı deyil: qiymət yüksəlməyə davam edə bilər və ya sürətlə aşağı düşə bilər.

Qrafik əyridə çoxlu sayda rəqəmlər və onların birləşmələri fərqlənir ki, bu da qaçılmaz trend dəyişikliyini göstərir. Bu cür naxışlar “baş və çiyinlər”, “asma adam”, “fimpel”, “almaz” və s. birləşmələridir. Qrafikdə elementlər göründükdən sonra, bu kursu tətbiq edən birja ticarətinin iştirakçıları mövqelərini dəyişirlər və ya döndərirlər. [başlıq align=”aligncenter” width=”115″]

Şəkil Pennant[/caption] https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm

Göstəricilər: bunlar nədir və qrafik analizdə necə istifadə olunur?

Texniki təhlilin ikinci kursunda ixtisaslaşdırılmış qrafik elementlərdən – göstəricilərdən istifadə olunur. Bu alət aktivlərin alınması/satılmasının məqsədəuyğunluğunu təsdiqləyən xüsusi işarə verir. Vizual olaraq, göstəricilər qiymət moduluna əlavə olaraq hesablanmış və formalaşmış qrafik təsvirlərə bənzəyir. Onlar qiymətlərin orta dəyərinə və ya onların dəyişmə tendensiyasına görə qurulur. Göstəricilər ya qiymət modulu üzrə diaqramın yanında, ya da başqa tabda ayrıca interaktiv dəyişkən diaqram formatında yerləşir. Ekran seçimindən asılı olmayaraq, bu alətin əsas vəzifəsi sabitləşdirmək, təsadüfi dəyişkənliyi seçmək və hazırkı anda bazarda qiymət modulu ilə trendi aydın şəkildə göstərməkdir.

İstinad! Öyrənmək və qurmaq üçün ən asan və çoxsaylı testlərə görə, ən etibarlı qrafik alətləri hərəkət edən orta xətlərdir, yəni son müddət ərzində qiymət modulunun orta dəyərini göstərən qrafiklərdir.

TradingView-də Hərəkətli Orta Ölçülər Məsələn, 10 günlük hərəkətli ortalama simulyasiya edilmiş şəkildir və onun hər bir nöqtəsi orta dəyərini göstərir. son 10 gün ərzində qiymət modulu. Qiymətin özü sxemindən bu tikinti daha hamar və daha konkret motivlə fərqlənir.

Texniki Analiz: Başlayanlar üçün Əsaslar

1. Hər şey qiymətə daxildir . Hazırda maliyyə aktivinin konkret qiymətinin nədən yarandığını anlamaq və ondan xəbərdar olmaq lazımdır. Birja ticarətini təhlil etməyin bu metodunun davamçıları iddia edirlər ki, bütün son yeniliklər, birjadakı tərəflərin (satıcı-alıcılar) bütün dalğalanmaları, maliyyə müəssisələrinin işinə nəzarət edən bütün təşkilatlar və birja ticarəti iştirakçılarının gözləntiləri – hər şey cari qiymətin bir hissəsi. Bunu həyata keçirmək və yalnız bundan sonra birjaya daxil olmaq vacibdir.
2. Qiymət modulunun hərəkəti cari tendensiyadan asılıdır . Modul uyğunsuz deyil və şıltaqlığa görə deyil, konkret səbəblərə görə dəyişir. Onlar nə qədər aydın olarsa, bu dəyişiklik bir o qədər tez birja ticarətinin iştirakçısı tərəfindən tutulacaqdır. Bütün iştirakçılar insanlardır, buna görə də yaxşı bir razılaşma əldə etməyi hədəfləyirlər. Beləliklə, təklif formalaşır və tələb ondan irəli gəlir – bazarın əsas mexanizmi. Trendlər belə formalaşır.
3. Qiymət hərəkəti, tarixə görə, dövri xarakter daşıyır . Bunun səbəbini qeyd etmək çətindir: bəlkə də söhbət insan davranışının psixoloji ssenarilərindədir. Buradan avtomatik hərəkətlər gəlir: bazarda vəziyyət qeyri-sabitdirsə, aktivlər satılır, vəziyyət sakitdirsə, alınır. Əks effekt də var – aktiv almaq üçün bütün treyderlər və investorlar tərəfindən oxunan siqnal verildikdə qiymət modulu artır.

Ticarətdə texniki təhlilin əsasları və metodları – yeni başlayanlar və qabaqcıl treyderlər üçün təlim: https://youtu.be/uwxmyD-qQtU

Maraqlıdır!Bazarın tez-tez dəyişməsi və inkişafı artıq heç kimi təəccübləndirmir, ona görə də mübadilənin yeni vərdişlərini izləmək və ayaqlaşmağa çalışmaq çətindir, lakin heç də maraqlı deyil!

Bundan əlavə, texniki analiz istənilən maliyyə alətinə münasibətdə istifadə edilə bilər. Emal edilə bilən və idarə oluna bilən daha rahat aktivlər var və daha az “Texniki” var, lakin bu, onların izlənilə bilməyəcəyi anlamına gəlmir.

Bazar təhlili: texniki və ya fundamental metod

Kriptovalyuta bazarını təhlil etməyin bir neçə yolu var və seçim etməkdə tələsirsinizsə, hər ikisini istifadə edin! Hər iki üsulda maliyyə alətləri ilə işləyərkən zəruri olan elementlər var. Hər bir üsulu daha ətraflı təhlil edək.

Texniki təhlilin əsasları

standart təhlil – vizual metoddan istifadə edərək qiymət modullarının dəyişdirilməsinin mümkün variantlarını müəyyən edir – qiymətlərin qrafik ekranında nümunələr və xətlər qeyd olunur;

Beləliklə, hər bir tədqiqat kateqoriyası nədir.

Standart Analiz

Metodun mənası ondan ibarətdir ki, birja ticarətində iştirakçıların ən çox iştirak etdiyi sahələri göstərən qiymət modulu xətlərinin qrafiki formalaşır, bu, tendensiyaları başlatır və qiymətin dəyişəcəyi istiqamətləri, eləcə də səviyyələrini göstərir – bu davranışı xarakterizə edir davam, qeyri-müəyyənlik və ya cari tendensiyanı dəyişmək üçün ehtimal variantları.

Xətlərdən istifadə edərək treyder və ya investor maksimum və minimum qiymət dəyərlərinin konfiqurasiyalarını birləşdirə, yerləşdiyi yerə görə trendin gələcək inkişafını göstərən texniki analiz nümunələrini vurğulaya bilər. Bunlar yaxın gələcəkdə qiymət modulunda dəyişiklikləri göstərən rəqəmlərdir: geri dönüş, qeyri-müəyyənlik və davam modelləri.

Qeyd! Bu tip analizdən istifadə etməzdən əvvəl kifayət qədər biliyə malik olduğunuzdan əmin olun. Kiçik səhvlər belə ciddi itkilərə səbəb ola bilər.

Bayraq və bayraq trendin davam etməsinə cavabdehdir. Onlar qrafik təsvirdə aşağıdakı kimi formalaşır: iri treyderlər və ya investorlar, əgər qiymət modulu tendensiya üzrə mövqeyini praktiki olaraq heç bir maneə olmadan dəyişərsə və dəyişikliklərində sabit qalsa, əlverişli şərtlərlə maliyyə aləti almaq istəyirlər (texniki baxımdan qiymətin təhlili, onun əsas amilləri də nəzərə alınır ). Beləliklə, qrafikdə bu cür nümunələr qiymətdə (qütblərdə) gözlənilməz kəskin sıçrayışlarla göstərilir, sonrakı mövqelərə (panellərə) çatılır, sonra bu iki elementin genişliyini təyin edən bir impuls verilir.

Qeyri-müəyyənliyin əsas nümunəsi
üçbucaqdır. Bazarda alıcılar və satıcılar arasında bərabərlik yarandıqda, hansı tərəfin üstünlük təşkil edəcəyi və qiymətin hansı istiqamətdə daha da irəliləyəcəyi bilinməyəndə formalaşır. Qrafik displeydə üçbucaq minimum və maksimum dəyərlərdən, eləcə də iştirakçıların bir tərəfinin digərindən daha aşağı olduğunu göstərən dəyişikliklərin sönən amplitudasından ibarətdir.

Bir neçə növ naxışlar və onların birləşmələri tərs naxışlara cavabdehdir, ən məşhurları Baş və Çiyinlər, Çoxlu Üstlər və Cüt/Üçlü Alt naxışlardır. Bu nümunələrin kateqoriyasının əsas məqamı ondan ibarətdir ki, onlar dominant tərəfin tərəflərini dəyişdikdə qiymət modelini ələ keçirə bilməməsini güclü şəkildə göstərir. Qrafik olaraq, onlar trendin sonunda yerləşir və gözlənilən istiqamətdə dəyişikliyi ilə maksimum qiymət dəyərlərinin yenilənməməsi ilə formalaşır.

Göstəricilərdən istifadə edərək qrafik analiz

Göstəricilər kateqoriyasına keçmiş hərəkət diapazonlarına münasibətdə həm əsassız yüksək (artıq alınmış) və həm də əsassız olaraq aşağı (həddindən artıq satılan) qiymət modullarını müəyyən etmək üçün riyazi üsullar daxildir. İstənilən tendensiyanın həm böyümə, həm də inkişafın ləngiməsi/təkiliş dövrü var. Buna görə də, yüksəliş trendində əlverişli qiymətə maliyyə aləti almaq və sonra onu yüksək qiymətə satmaq və ya osilatorlardan istifadə edərək ən cəlbedici qiymətə aktiv almaq olar. Əsas osilatorlar (göstəricilər) Nisbi Güc İndeksidir.Onlar qiymət modulunun həm yuxarı, həm də aşağı dəyişkənliyinin formalaşmış və dəyişən diapazonları daxilində qiymət şərtlərini göstərir.

İstinad! Aparıcı osilatorlar və göstəricilər tez-tez bir-biri ilə qarışdırılır, birjada işin filtrasiyası üçün effektiv birləşmələr əldə edirlər. Ayrı-ayrılıqda, osilatorlar ən cəlbedici dəyərin müəyyən bir seçimi üçün istifadə olunur.

Tam cildlərin öyrənilməsi

Bazarda ticarət həcminin öyrənilməsi son vaxtlar populyarlıq qazanmışdır. Ticarət həcminin təhlili standart TA-da və ya yeni metodlardan istifadə etməklə həyata keçirilə bilər: klaster təhlili və üfüqi həcmlərin öyrənilməsi.

Şamdanlar ilə bazar təhlili

Bu analiz üsulu orta əsrlərdə yaranıb və yapon taciri Munehisa Homma tərəfindən icad edilib. Şamdan təhlilinin prinsipi ondan ibarətdir ki, bir-birinə münasibətdə Yapon şamdanlarının kombinasiyalarından istifadə etməklə qiymət modulu ilə bağlı bəzi proqnozlar verilir. Bu seçim hazırda trendin yerindən asılı olaraq müəyyən məna ifadə edən fərdi şamdan elementlərinin işini də əhatə edir. Şamdan analizinin məntiqi açılış və bağlanış qiymətləri bərabər olduqda birja ticarəti iştirakçısına mağazaların güc balansı barədə məlumat verməkdən ibarətdir.

Fundamental təhlil: onun mahiyyəti nədir

Maliyyə və mübadilə nişləri kortəbiilik xüsusiyyətinə malikdir: hətta ən əhəmiyyətsiz vəziyyətlər, dəyişikliklər və ya çətinliklər mütləq qiymət modulunun balanssız vəziyyətinə gətirib çıxarır – məzənnə dəyişir, kotirovkalar dəyişir. Belə vəziyyətlərin uzunmüddətli perspektivi ola bilər (iqtisadi böhranlar) və ya bir neçə dəqiqə ərzində başa çata bilər – belə dalğalanmanın müddəti hadisənin miqyasından və maliyyə resurslarına necə təsir etməsindən asılıdır. Ticarətdə fundamental təhlil birja treyderlərinə əməliyyat zamanı davranışlarını dəyişməyə imkan verən bir üsuldur. Fundamental təhlil yeni məlumatların daimi axınını, eləcə də birja ticarəti iştirakçısının kifayət qədər bilik və real aydın intuisiyasını tələb edir. Bunu nəzərə alaraq, təkcə xəbər məlumatlarını tez tapmaq və emal etmək deyil,

Texniki analizdə istifadə olunan alətlər

Texniki təhlil yaxşıdır, çünki onun həyata keçirilməsi üçün treyder öz işi ilə bağlı istənilən rahat və effektiv vasitələrdən istifadə edə bilər, çünki onların sayı kifayət qədər çoxdur. Bununla belə, xətti alətlər uzun müddətdir ki, birja sənayesində liderlik edir. Xətti TA alətlərinə bir sıra xətlər daxildir: şaquli, üfüqi və trend xətləri.

Şaquli elementlər yeni ticarət dövrünün başlanmasının əla göstəricisidir və mühüm xəbər məlumatlarının dərci siqnalıdır. Üfüqi elementlər trend üzrə qiymət kanalı çəkməyə imkan verir (dəstək və müqavimət səviyyəsini düzəltmək üçün). Bu addımların kəsişməsi maliyyə bazarında mövcud tendensiyanın dəyişməsindən xəbər verir. Trend elementləri, öz növbəsində, yaranan tendensiyaları qiymətləndirmək imkanı verir.

Maraqlıdır! Birja ticarətinin bəzi iştirakçıları səviyyələri bucaq altında çəkirlər – bucaq nə qədər yüksək olarsa, tendensiya bir o qədər güclənir. Buna görə də 45° bucaq altında çəkilmiş xətt güclü istiqamətli tendensiya hesab olunur.

Texniki təhlili necə aparmaq olar: birja və maliyyə bazarı sahələrini təhlil etmək üçün addım-addım təlimat

• trend ticarəti;
• parçalanma ticarəti;
• sabit istiqamətdə ticarət;
• əks trend ticarəti .

Başlamazdan əvvəl alqoritminizin hansı kateqoriyaya aid olacağına qərar vermək vacibdir, çünki artıq xüsusi olaraq müəyyən alətləri seçəcəkdir. İlk iki kateqoriyaya daha yaxından nəzər salaq: onlar ən populyardır və daha konkret bilik tələb edir.

Trend ticarəti

1. trend . Burada hərəkət edən ortalama xətlərdən istifadə etmək daha sərfəlidir.
2. Əhəmiyyətli sahə üfüqi səviyyələr, trend xətləri və ya hərəkətli ortalamalardır.
3. Giriş siqnalı . Giriş üçün bir siqnal olaraq, yuxarıda təqdim olunan hər hansı bir bazar təhlili metodundan istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, şamdan analizi olacaq.

Breakout ticarəti

1. Biz qiymət dəyişkənliyinin səviyyəsini müəyyən edirik: qiymət modulunun yüksək dəyişkənliyi və ya aşağı. Bu məqsədlər üçün siz ATR osilatorundan istifadə edə bilərsiniz, bu, hazırda mübadilə vəziyyətini müəyyən etməyə imkan verir. Aşağı dalğalanmalar dövrü bazarın tezliklə yeniliklər gözlədiyini göstərir.
2. Siqnalın daxil olmasını gözləyirik.

Texniki analizin üstünlükləri və mənfi cəhətləri

• TA istənilən maliyyə alətlərinə münasibətdə və istənilən nişlərdə istifadə oluna bilər: o, həm valyuta, həm də dünyanın müxtəlif ölkələrinin birjaları üçün uyğundur;
• qrafiklərin istifadəsi treyderə istənilən vaxt müddətini – 60 dəqiqədən bir əsrə qədər ayrıca təhlil etməyə imkan verir;
• texniki təhlildə istifadə olunan üsullar real mübadilədə baş verən hərəkətlərə əsaslanır;
• TA-da istifadə olunan bütün məlumatlar aktualdır.

• subyektivlik. Birja ticarətinin iki müxtəlif iştirakçısının müəyyən vəziyyətə baxışları tamamilə fərqli ola bilər və təcrübəsiz treyder hazırda bazarda baş verən real mənzərəni deyil, nə görmək istədiyini asanlıqla fərq edə bilər;
• TA yalnız hadisənin baş vermə ehtimalını göstərir, lakin onun baş verəcəyinə dair konkret zəmanət vermir;
• texniki analiz riyazi əməliyyatlara əsaslanır, buna görə də kifayət qədər bilik və bacarıqlara malik olmayan yeni başlayanlar üçün bazarı təhlil etməyin bu üsulu mürəkkəb və hədsiz görünəcək;
• texniki təhlil aktual məlumatlara və təzə xəbərlərə əsaslanır, ona görə də xəbərləri tez tapmaq, emal etmək və aktuallıq dövründə ondan istifadə etmək vacibdir.

Çatışmazlıqlarına baxmayaraq, TA dərin və keyfiyyətli təhlil aparmağa imkan verən etibarlı vasitələrdən biridir.